사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙
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| ■ 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제4호의2서식(1)] <개정 2016. 4. 20.> | |||||||||
| 현금및예금명세서 | |||||||||
| (단위: 원) | |||||||||
| ① 자금의 종류 | ② 구분 (현금 또는 예금) | ③ 용도 | ④ 예치기관 | ⑤ 예금종류 | ⑥ 계좌 번호 | ⑦ (예치) 금액 | ⑧ 만기일 | ⑨ 이자율 | ⑩ 비고 |
| 유동 자금 | |||||||||
| 계 | |||||||||
| 원금 보존 기금 | |||||||||
| 계 | |||||||||
| 임의 기금 | |||||||||
| 계 | |||||||||
| 합 계 | |||||||||
| 작성방법 | |||||||||
| 1. ③란은 사용용도를 적습니다.(예 운영자금, 연구기금, 건축기금 등) 2. ④란은 은행 등의 자금을 예치 중인 금융기관을 적습니다. 3. ⑤란의 예금의 종류는 보통예금, 정기예금, MMDA, CMA, 특정금전신탁 등으로 적습니다. 4. 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정(추가ㆍ삭제)이 가능합니다. | |||||||||
| 210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡)] | |||||||||
| ■ 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제4호의2서식(2)] <개정 2019. 9. 17.> | ||||||||||||
| 수표출납명세서 | ||||||||||||
| ① 거래 은행 | 구입 수표 | 발행 수표 | 폐기 수표 | 미사용 수표 | ⑬ 비고 | |||||||
| ② 구입일 | ③ 번호 | ④ 장수 | ⑤ 상거래 | ⑥ 차입용 | ⑦ 담보 제공등 | ⑧ 장수 소계 | ⑨ 번호 | ⑩ 장수 | ⑪ 번호 | ⑫ 장수 | ||
| 전기 이월 | ||||||||||||
| ⑭합계 | ||||||||||||
| 작성방법 | ||||||||||||
| 1. ⑫란의 미사용수표 장수=전기이월수표 장수+당기구입수표 장수-당기발행수표 장수 2. 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정(추가ㆍ삭제)이 가능합니다. | ||||||||||||
| 210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡)] | ||||||||||||
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