사학기관 재무ㆍ회계 규칙
별표·별지72건 · 보관 64건 · 미완 8건
서식 제4호삭제 <2011.2.9>삭제
서식 제5호삭제 <2011.2.9>삭제
서식 제6호삭제 <2011.2.9>삭제
서식 제6호의2삭제 <2011.2.9>삭제
서식 제7호삭제 <2011.2.9>삭제
서식 제7호의2삭제 <2011.2.9>삭제
서식 제24호의2삭제 <2012.1.6>삭제
서식 제44호삭제 <2011.2.9>삭제
| [별지 제1호서식] 자금집행계획서 1. 예금가능액 산출표 | ||||||||||||||||||||||||||
| 구분 | 예산액 | 1/4분기 | 2/4분기 | 3/4분기 | 4/4분기 | 비고 | ||||||||||||||||||||
| 수입 A | ||||||||||||||||||||||||||
| 지출 B | ||||||||||||||||||||||||||
| A-B | ||||||||||||||||||||||||||
| ※ 산출 방법 1. 1/4분기 수입액-1/4분기 지출액=3월 만기 정기예금 가능액 2. 1/4분기 수입액-(1/4+2/4 지출액)=6월 만기 정기예금 가능액 3. 1/4분기 수입액-(1/4+2/4+3/4 지출액)=9월 만기 정기예금 가능액 이와 같이 매분기마다 잉여자금을 산출하여 1월이상은 통지예금, 3월이상은 정기예금, 1년이상은 신탁예금이 가능하다. 2. 수입추정표 및 지출추정표 | ||||||||||||||||||||||||||
| 월별 | 3 | 4 | 5 | 계 | 6 | 7 | 8 | 계 | 9 | 10 | 11 | 계 | 12 | 1 | 2 | 계 | 비고 | |||||||||
| 집행예정액 | ||||||||||||||||||||||||||
| 예산액 | ||||||||||||||||||||||||||
| 과목 | ||||||||||||||||||||||||||
| 계 | ||||||||||||||||||||||||||
| ※ 수입 추정표와 지출 추정표를 각각 별도 작성하고 월별의 수입 지출예정액의 차액계가 전 1의 예금가능액을 산출케 된다. | ||||||||||||||||||||||||||
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